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持倉明細
南方安頤混合 003476
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
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2019/09/30
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2019/03/31
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2018/09/30
2018/06/30
2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
2017/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600027
華電國際
68.70
1.25
- -
- -
600188
兗礦能源
66.61
1.21
- -
- -
300122
智飛生物
33.71
0.61
- -
- -
002027
分眾傳媒
31.95
0.58
- -
- -
600323
瀚藍環境
31.31
0.57
- -
- -
601088
中國神華
31.27
0.57
- -
- -
000733
振華科技
29.91
0.54
- -
- -
002063
遠光軟體
29.59
0.54
- -
- -
605060
聯德股份
28.97
0.53
- -
- -
601966
玲瓏輪胎
28.97
0.53
- -
- -
000661
長春高新
- -
- -
148.72
1.41
002597
金禾實業
- -
- -
116.78
1.11
688116
天奈科技
- -
- -
113.26
1.07
300759
康龍化成
- -
- -
113.02
1.07
002918
蒙娜麗莎
- -
- -
104.26
0.99
688120
華海清科
- -
- -
102.50
0.97
002384
東山精密
- -
- -
101.81
0.97
688123
聚辰股份
- -
- -
101.64
0.96
688122
西部超導
- -
- -
101.14
0.96
300568
星源材質
- -
- -
100.23
0.95
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
21國君G2
527.12
9.58
1,044.85
9.91
21郵儲銀行二級01
521.40
9.47
- -
- -
20贛速02
520.01
9.45
- -
- -
22國機02
514.50
9.35
- -
- -
G22長電3
511.68
9.30
1,015.57
9.63
22中航01
- -
- -
1,025.97
9.73
21招證G9
- -
- -
1,012.99
9.61
21國新控股MTN004
- -
- -
1,005.97
9.54
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·南方安頤混合
003476
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