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南方安頤混合 003476
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02260000
1.22260000
2024-03-29
1.02270000
1.22270000
2024-03-28
1.02040000
1.22040000
2024-03-27
1.01780000
1.21780000
2024-03-26
1.02230000
1.22230000
2024-03-25
1.02300000
1.22300000
2024-03-22
1.02530000
1.22530000
2024-03-21
1.02830000
1.22830000
2024-03-20
1.02850000
1.22850000
2024-03-19
1.02710000
1.22710000
2024-03-18
1.02770000
1.22770000
2024-03-15
1.02610000
1.22610000
2024-03-14
1.02480000
1.22480000
2024-03-13
1.02460000
1.22460000
2024-03-12
1.02590000
1.22590000
2024-03-11
1.02780000
1.22780000
2024-03-08
1.02580000
1.22580000
2024-03-07
1.02570000
1.22570000
2024-03-06
1.02650000
1.22650000
2024-03-05
1.02670000
1.22670000
2024-03-04
1.02760000
1.22760000
2024-03-01
1.02780000
1.22780000
2024-02-29
1.02890000
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2024-02-28
1.02250000
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1.02910000
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