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景順長城景頤盛利債券A 003409
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-20 1.158000001.15800000
2018-09-19 1.158100001.15810000
2018-09-18 1.158300001.15830000
2018-09-17 1.158300001.15830000
2018-09-14 1.158500001.15850000
2018-09-13 1.158500001.15850000
2018-09-12 1.158600001.15860000
2018-09-11 1.159700001.15970000
2018-09-10 1.159200001.15920000
2018-09-07 1.160200001.16020000
2018-09-06 1.160200001.16020000
2018-09-05 1.160000001.16000000
2018-09-04 1.159500001.15950000
2018-09-03 1.160200001.16020000
2018-08-31 1.161000001.16100000
2018-08-30 1.160700001.16070000
2018-08-29 1.160400001.16040000
2018-08-28 1.160500001.16050000
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2018-08-24 1.161200001.16120000
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2018-08-22 1.160600001.16060000
2018-08-21 1.160100001.16010000
2018-08-20 1.160400001.16040000
2018-08-17 1.161700001.16170000
2018-08-16 1.162200001.16220000
2018-08-15 1.161700001.16170000
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2018-08-13 1.160700001.16070000
2018-08-10 1.162600001.16260000
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