招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

景順長城景頤盛利債券A 003409

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-11-29	0.99490000	0.99490000
2016-11-28	0.99560000	0.99560000
2016-11-25	0.99560000	0.99560000
2016-11-24	0.99580000	0.99580000
2016-11-23	0.99560000	0.99560000
2016-11-22	0.99570000	0.99570000
2016-11-21	0.99590000	0.99590000
2016-11-18	0.99590000	0.99590000
2016-11-17	0.99630000	0.99630000
2016-11-16	0.99690000	0.99690000
2016-11-15	0.99730000	0.99730000
2016-11-14	0.99790000	0.99790000
2016-11-11	0.99810000	0.99810000
2016-11-04	0.99870000	0.99870000
2016-10-28	0.99620000	0.99620000
2016-10-21	0.99970000	0.99970000
2016-10-14	1.00000000	1.00000000
2016-10-13	1.00000000	1.00000000

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