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景順長城景頤盛利債券A 003409
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-09 1.163900001.16390000
2018-08-08 1.165600001.16560000
2018-08-07 1.165600001.16560000
2018-08-06 1.164200001.16420000
2018-08-03 1.163700001.16370000
2018-08-02 1.162300001.16230000
2018-08-01 1.162200001.16220000
2018-07-31 1.162600001.16260000
2018-07-30 1.161600001.16160000
2018-07-27 1.160400001.16040000
2018-07-26 1.159900001.15990000
2018-07-25 1.159500001.15950000
2018-07-24 1.158800001.15880000
2018-07-23 1.159000001.15900000
2018-07-20 1.158200001.15820000
2018-07-19 1.158300001.15830000
2018-07-18 1.158000001.15800000
2018-07-17 1.158000001.15800000
2018-07-16 1.158200001.15820000
2018-07-13 1.158400001.15840000
2018-07-12 1.158600001.15860000
2018-07-11 1.154600001.15460000
2018-07-10 1.104400001.10440000
2018-07-09 1.015900001.01590000
2018-07-06 1.017400001.01740000
2018-07-05 1.017500001.01750000
2018-07-04 1.017800001.01780000
2018-07-03 1.018300001.01830000
2018-07-02 1.018000001.01800000
2018-06-30 1.017200001.01720000
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