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國聯安添利增長債券C 003276
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.25530000
1.37930000
2024-04-29
1.25280000
1.37680000
2024-04-26
1.24760000
1.37160000
2024-04-25
1.24500000
1.36900000
2024-04-24
1.24100000
1.36500000
2024-04-23
1.23850000
1.36250000
2024-04-22
1.24420000
1.36820000
2024-04-19
1.24830000
1.37230000
2024-04-18
1.24750000
1.37150000
2024-04-17
1.24580000
1.36980000
2024-04-16
1.23340000
1.35740000
2024-04-15
1.24460000
1.36860000
2024-04-12
1.24420000
1.36820000
2024-04-11
1.24410000
1.36810000
2024-04-10
1.24060000
1.36460000
2024-04-09
1.24360000
1.36760000
2024-04-08
1.23800000
1.36200000
2024-04-03
1.24280000
1.36680000
2024-04-02
1.24170000
1.36570000
2024-04-01
1.24110000
1.36510000
2024-03-31
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2024-03-29
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1.22920000
1.35320000
2024-03-26
1.23590000
1.35990000
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1.36000000
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1.24630000
1.37030000
2024-03-20
1.24420000
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2024-03-19
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