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國聯安添利增長債券C 003276
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.23680000
1.36080000
2024-03-28
1.23220000
1.35620000
2024-03-27
1.22920000
1.35320000
2024-03-26
1.23590000
1.35990000
2024-03-25
1.23600000
1.36000000
2024-03-22
1.23950000
1.36350000
2024-03-21
1.24630000
1.37030000
2024-03-20
1.24420000
1.36820000
2024-03-19
1.24240000
1.36640000
2024-03-18
1.24430000
1.36830000
2024-03-15
1.24080000
1.36480000
2024-03-14
1.23590000
1.35990000
2024-03-13
1.23500000
1.35900000
2024-03-12
1.23750000
1.36150000
2024-03-11
1.23800000
1.36200000
2024-03-08
1.23460000
1.35860000
2024-03-07
1.23340000
1.35740000
2024-03-06
1.23290000
1.35690000
2024-03-05
1.23400000
1.35800000
2024-03-04
1.23530000
1.35930000
2024-03-01
1.23670000
1.36070000
2024-02-29
1.23560000
1.35960000
2024-02-28
1.22910000
1.35310000
2024-02-27
1.24020000
1.36420000
2024-02-26
1.24120000
1.36520000
2024-02-23
1.24830000
1.37230000
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1.37310000
2024-02-21
1.24330000
1.36730000
2024-02-20
1.23790000
1.36190000
2024-02-19
1.22750000
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