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國聯安添利增長債券C 003276
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-12 1.128600001.12860000
2019-06-11 1.128400001.12840000
2019-06-10 1.129300001.12930000
2019-06-06 1.129400001.12940000
2019-06-05 1.129000001.12900000
2019-06-04 1.128900001.12890000
2019-06-03 1.128800001.12880000
2019-05-31 1.128500001.12850000
2019-05-30 1.128400001.12840000
2019-05-29 1.127900001.12790000
2019-05-28 1.127500001.12750000
2019-05-27 1.127200001.12720000
2019-05-24 1.128300001.12830000
2019-05-23 1.127600001.12760000
2019-05-22 1.126800001.12680000
2019-05-21 1.126900001.12690000
2019-05-20 1.127200001.12720000
2019-05-17 1.127700001.12770000
2019-05-16 1.127600001.12760000
2019-05-15 1.127100001.12710000
2019-05-14 1.127100001.12710000
2019-05-13 1.127400001.12740000
2019-05-10 1.127000001.12700000
2019-05-09 1.127100001.12710000
2019-05-08 1.126000001.12600000
2019-05-07 1.125400001.12540000
2019-05-06 1.125300001.12530000
2019-04-30 1.124300001.12430000
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