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國聯安鑫瑞混合A 003271
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-10-24 0.959000000.95900000
2017-10-23 0.958900000.95890000
2017-10-20 0.958700000.95870000
2017-10-19 0.963800000.96380000
2017-10-18 0.968900000.96890000
2017-10-17 0.974100000.97410000
2017-10-16 0.979200000.97920000
2017-10-13 0.986200000.98620000
2017-10-12 0.988600000.98860000
2017-10-11 0.990900000.99090000
2017-10-10 0.993100000.99310000
2017-10-09 0.993900000.99390000
2017-09-30 0.999600000.99960000
2017-09-29 1.000200001.00020000
2017-09-28 1.000700001.00070000
2017-09-27 1.001300001.00130000
2017-09-26 1.002100001.00210000
2017-09-25 1.002600001.00260000
2017-09-22 1.003700001.00370000
2017-09-21 1.004100001.00410000
2017-09-20 1.004300001.00430000
2017-09-19 1.004300001.00430000
2017-09-18 1.004300001.00430000
2017-09-15 1.004500001.00450000
2017-09-14 1.004600001.00460000
2017-09-13 1.004700001.00470000
2017-09-12 1.004700001.00470000
2017-09-11 1.004800001.00480000
2017-09-08 1.005100001.00510000
2017-09-07 1.006300001.00630000
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