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國聯安鑫瑞混合A 003271
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-06 1.006500001.00650000
2017-09-05 1.006500001.00650000
2017-09-04 1.006600001.00660000
2017-09-01 1.006900001.00690000
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2017-08-29 1.007100001.00710000
2017-08-28 1.007400001.00740000
2017-08-25 1.007800001.00780000
2017-08-24 1.008000001.00800000
2017-08-23 1.008100001.00810000
2017-08-22 1.008200001.00820000
2017-08-21 1.008500001.00850000
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2017-08-02 1.009600001.00960000
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2017-07-27 1.009000001.00900000
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