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持倉明細
 
國聯安鑫瑞混合A 003271
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2017/03/31
持股市值(萬元)		2017/03/31
佔凈值比例(%)		2016/12/31
持股市值(萬元)		2016/12/31
佔凈值比例(%)
600909 華安證券 45.88 0.06 50.15 0.06
603626 科森科技 14.67 0.02 - - - -
603628 清源股份 10.88 0.02 - - - -
603929 亞翔整合 6.76 0.01 - - - -
603639 海利爾 6.63 0.01 - - - -
603668 天馬科技 5.59 0.01 - - - -
603638 艾迪精密 5.03 0.01 - - - -
603089 正裕工業 4.63 0.01 - - - -
603388 元成股份 2.50 - - - - - -
600519 貴州茅臺 - - - - 1,102.70 1.37
600276 恒瑞醫藥 - - - - 910.00 1.13
000333 美的集團 - - - - 563.40 0.70
600016 民生銀行 - - - - 544.80 0.68
000651 格力電器 - - - - 492.40 0.61
600887 伊利股份 - - - - 440.00 0.55
601375 中原證券 - - - - 10.68 0.01
603298 杭叉集團 - - - - 8.84 0.01
603878 武進不銹 - - - - 8.00 0.01
五大重倉債券
債券簡稱2017/03/31
債券市值(萬元)		2017/03/31
佔凈值比例(%)		2016/12/31
債券市值(萬元)		2016/12/31
佔凈值比例(%)
16國開06 5,782.20 8.17 5,846.40 7.29
15國開07 5,025.00 7.10 - - - -
16錫産業SCP004 5,019.00 7.09 4,998.00 6.23
15農發01 5,012.50 7.08 5,026.00 6.26
15國開01 5,011.00 7.08 5,023.00 6.26
15農發17 - - - - 5,009.00 6.24
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