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前海開源鼎裕債券A 003254
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.012100001.76210000
2024-04-29 1.013700001.76370000
2024-04-26 1.009500001.75950000
2024-04-25 1.003000001.75300000
2024-04-24 1.002200001.75220000
2024-04-23 0.998400001.74840000
2024-04-22 1.000300001.75030000
2024-04-19 1.003500001.75350000
2024-04-18 1.005200001.75520000
2024-04-17 1.005900001.75590000
2024-04-16 0.998300001.74830000
2024-04-15 1.007500001.75750000
2024-04-12 1.011500001.76150000
2024-04-11 1.010800001.76080000
2024-04-10 1.009000001.75900000
2024-04-09 1.010400001.76040000
2024-04-08 1.007700001.75770000
2024-04-03 1.009600001.75960000
2024-04-02 1.007000001.75700000
2024-04-01 1.006800001.75680000
2024-03-31 1.000800001.75080000
2024-03-29 1.000800001.75080000
2024-03-28 0.998100001.74810000
2024-03-27 0.997200001.74720000
2024-03-26 0.999200001.74920000
2024-03-25 0.999300001.74930000
2024-03-22 1.001000001.75100000
2024-03-21 1.004500001.75450000
2024-03-20 1.002700001.75270000
2024-03-19 1.000400001.75040000
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