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前海開源鼎裕債券A 003254
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-11-22
1.02070000
1.02070000
2016-11-21
1.01250000
1.01250000
2016-11-18
1.01160000
1.01160000
2016-11-17
1.01420000
1.01420000
2016-11-16
1.01410000
1.01410000
2016-11-15
1.01330000
1.01330000
2016-11-14
1.01380000
1.01380000
2016-11-11
1.01200000
1.01200000
2016-11-10
1.00910000
1.00910000
2016-11-09
1.00620000
1.00620000
2016-11-08
1.00660000
1.00660000
2016-11-07
1.00640000
1.00640000
2016-11-04
1.00680000
1.00680000
2016-11-03
1.00900000
1.00900000
2016-11-02
1.00570000
1.00570000
2016-11-01
1.00730000
1.00730000
2016-10-31
1.00620000
1.00620000
2016-10-28
1.00610000
1.00610000
2016-10-27
1.00620000
1.00620000
2016-10-26
1.00700000
1.00700000
2016-10-25
1.00520000
1.00520000
2016-10-24
1.00590000
1.00590000
2016-10-21
1.00310000
1.00310000
2016-10-20
1.00270000
1.00270000
2016-10-19
1.00240000
1.00240000
2016-10-18
1.00270000
1.00270000
2016-10-17
1.00210000
1.00210000
2016-10-14
1.00280000
1.00280000
2016-10-13
1.00290000
1.00290000
2016-10-12
1.00230000
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