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前海開源鼎裕債券A 003254
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.00080000
1.75080000
2024-03-29
1.00080000
1.75080000
2024-03-28
0.99810000
1.74810000
2024-03-27
0.99720000
1.74720000
2024-03-26
0.99920000
1.74920000
2024-03-25
0.99930000
1.74930000
2024-03-22
1.00100000
1.75100000
2024-03-21
1.00450000
1.75450000
2024-03-20
1.00270000
1.75270000
2024-03-19
1.00040000
1.75040000
2024-03-18
0.99970000
1.74970000
2024-03-15
0.99800000
1.74800000
2024-03-14
0.99640000
1.74640000
2024-03-13
0.99770000
1.74770000
2024-03-12
0.99780000
1.74780000
2024-03-11
1.00030000
1.75030000
2024-03-08
0.99880000
1.74880000
2024-03-07
0.99990000
1.74990000
2024-03-06
1.00010000
1.75010000
2024-03-05
1.00060000
1.75060000
2024-03-04
1.00110000
1.75110000
2024-03-01
1.00290000
1.75290000
2024-02-29
1.00180000
1.75180000
2024-02-28
1.00010000
1.75010000
2024-02-27
1.00520000
1.75520000
2024-02-26
1.00400000
1.75400000
2024-02-23
1.00550000
1.75550000
2024-02-22
1.00530000
1.75530000
2024-02-21
1.00390000
1.75390000
2024-02-20
1.00020000
1.75020000
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