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前海開源祥和債券C 003219
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.46180000
1.53180000
2024-04-29
1.46350000
1.53350000
2024-04-26
1.45710000
1.52710000
2024-04-25
1.45160000
1.52160000
2024-04-24
1.45160000
1.52160000
2024-04-23
1.44980000
1.51980000
2024-04-22
1.45690000
1.52690000
2024-04-19
1.46050000
1.53050000
2024-04-18
1.46200000
1.53200000
2024-04-17
1.46280000
1.53280000
2024-04-16
1.45200000
1.52200000
2024-04-15
1.45740000
1.52740000
2024-04-12
1.45610000
1.52610000
2024-04-11
1.45890000
1.52890000
2024-04-10
1.45900000
1.52900000
2024-04-09
1.46360000
1.53360000
2024-04-08
1.45880000
1.52880000
2024-04-03
1.46520000
1.53520000
2024-04-02
1.46430000
1.53430000
2024-04-01
1.46330000
1.53330000
2024-03-31
1.45800000
1.52800000
2024-03-29
1.45790000
1.52790000
2024-03-28
1.45720000
1.52720000
2024-03-27
1.45780000
1.52780000
2024-03-26
1.46440000
1.53440000
2024-03-25
1.46250000
1.53250000
2024-03-22
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2024-03-20
1.47300000
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2024-03-19
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