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前海開源祥和債券C 003219
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.45720000
1.52720000
2024-03-27
1.45780000
1.52780000
2024-03-26
1.46440000
1.53440000
2024-03-25
1.46250000
1.53250000
2024-03-22
1.46320000
1.53320000
2024-03-21
1.47130000
1.54130000
2024-03-20
1.47300000
1.54300000
2024-03-19
1.47760000
1.54760000
2024-03-18
1.47920000
1.54920000
2024-03-15
1.47690000
1.54690000
2024-03-14
1.47490000
1.54490000
2024-03-13
1.47740000
1.54740000
2024-03-12
1.47890000
1.54890000
2024-03-11
1.48350000
1.55350000
2024-03-08
1.48280000
1.55280000
2024-03-07
1.48220000
1.55220000
2024-03-06
1.48340000
1.55340000
2024-03-05
1.47740000
1.54740000
2024-03-04
1.47580000
1.54580000
2024-03-01
1.47310000
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2024-02-29
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