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前海開源祥和債券C 003219
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-12-30 1.012600001.01260000
2016-12-29 1.012300001.01230000
2016-12-28 1.012200001.01220000
2016-12-27 1.012200001.01220000
2016-12-26 1.011900001.01190000
2016-12-23 1.012600001.01260000
2016-12-22 1.013000001.01300000
2016-12-21 1.013100001.01310000
2016-12-20 1.013100001.01310000
2016-12-19 1.013100001.01310000
2016-12-16 1.013100001.01310000
2016-12-15 1.013100001.01310000
2016-12-14 1.012700001.01270000
2016-12-13 1.000900001.00090000
2016-12-12 1.000400001.00040000
2016-12-09 0.999900000.99990000
2016-12-08 1.000000001.00000000
2016-12-02 1.000000001.00000000
2016-11-28 1.000000001.00000000
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