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前海開源祥和債券A 003218
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.488200001.55820000
2024-04-29 1.490000001.56000000
2024-04-26 1.483500001.55350000
2024-04-25 1.477800001.54780000
2024-04-24 1.477700001.54770000
2024-04-23 1.476000001.54600000
2024-04-22 1.483100001.55310000
2024-04-19 1.486800001.55680000
2024-04-18 1.488300001.55830000
2024-04-17 1.489100001.55910000
2024-04-16 1.478000001.54800000
2024-04-15 1.483500001.55350000
2024-04-12 1.482200001.55220000
2024-04-11 1.485000001.55500000
2024-04-10 1.485100001.55510000
2024-04-09 1.489800001.55980000
2024-04-08 1.484900001.55490000
2024-04-03 1.491200001.56120000
2024-04-02 1.490400001.56040000
2024-04-01 1.489300001.55930000
2024-03-31 1.483900001.55390000
2024-03-29 1.483800001.55380000
2024-03-28 1.483000001.55300000
2024-03-27 1.483700001.55370000
2024-03-26 1.490400001.56040000
2024-03-25 1.488400001.55840000
2024-03-22 1.489000001.55900000
2024-03-21 1.497300001.56730000
2024-03-20 1.499000001.56900000
2024-03-19 1.503700001.57370000
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