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前海開源祥和債券A 003218
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.48390000
1.55390000
2024-03-29
1.48380000
1.55380000
2024-03-28
1.48300000
1.55300000
2024-03-27
1.48370000
1.55370000
2024-03-26
1.49040000
1.56040000
2024-03-25
1.48840000
1.55840000
2024-03-22
1.48900000
1.55900000
2024-03-21
1.49730000
1.56730000
2024-03-20
1.49900000
1.56900000
2024-03-19
1.50370000
1.57370000
2024-03-18
1.50530000
1.57530000
2024-03-15
1.50290000
1.57290000
2024-03-14
1.50080000
1.57080000
2024-03-13
1.50340000
1.57340000
2024-03-12
1.50490000
1.57490000
2024-03-11
1.50960000
1.57960000
2024-03-08
1.50880000
1.57880000
2024-03-07
1.50820000
1.57820000
2024-03-06
1.50940000
1.57940000
2024-03-05
1.50320000
1.57320000
2024-03-04
1.50160000
1.57160000
2024-03-01
1.49880000
1.56880000
2024-02-29
1.50270000
1.57270000
2024-02-28
1.49870000
1.56870000
2024-02-27
1.49520000
1.56520000
2024-02-26
1.49380000
1.56380000
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1.55760000
2024-02-21
1.48700000
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2024-02-20
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