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前海開源祥和債券A 003218
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
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2023/03/31
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2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
2017/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
002271
東方雨虹
8,691.26
4.69
- -
- -
600585
海螺水泥
6,087.79
3.29
- -
- -
603737
三棵樹
5,692.10
3.07
- -
- -
600295
鄂爾多斯
4,932.30
2.66
- -
- -
601636
旗濱集團
4,423.72
2.39
- -
- -
600586
金晶科技
2,875.23
1.55
- -
- -
300037
新宙邦
1,453.96
0.79
- -
- -
300737
科順股份
723.40
0.39
- -
- -
600141
興發集團
549.37
0.30
- -
- -
600096
雲天化
103.63
0.06
1,347.22
2.94
002895
川恒股份
- -
- -
2,226.61
4.86
601898
中煤能源
- -
- -
2,089.16
4.56
000893
亞鉀國際
- -
- -
648.92
1.42
000065
北方國際
- -
- -
254.51
0.56
002475
立訊精密
- -
- -
0.31
- -
000923
河鋼資源
- -
- -
0.04
- -
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
22農發03
40,329.79
21.78
- -
- -
21農發30
34,512.64
18.64
32,659.19
71.25
24國債02
18,526.65
10.01
- -
- -
23國債24
14,957.14
8.08
2,194.14
4.79
20國開03
8,143.49
4.40
- -
- -
20附息國債12
- -
- -
2,359.22
5.15
23國債10
- -
- -
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003218
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