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創金合信尊豐純債債券 003192
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.18160000
1.31190000
2024-04-25
1.18240000
1.31270000
2024-04-24
1.18220000
1.31250000
2024-04-23
1.18340000
1.31370000
2024-04-22
1.18270000
1.31300000
2024-04-19
1.18210000
1.31240000
2024-04-18
1.18160000
1.31190000
2024-04-17
1.18140000
1.31170000
2024-04-16
1.18110000
1.31140000
2024-04-15
1.18110000
1.31140000
2024-04-12
1.18100000
1.31130000
2024-04-11
1.18020000
1.31050000
2024-04-10
1.17970000
1.31000000
2024-04-09
1.17960000
1.30990000
2024-04-08
1.17910000
1.30940000
2024-04-03
1.17850000
1.30880000
2024-04-02
1.17790000
1.30820000
2024-04-01
1.17750000
1.30780000
2024-03-31
1.17770000
1.30800000
2024-03-29
1.17760000
1.30790000
2024-03-28
1.17720000
1.30750000
2024-03-27
1.17700000
1.30730000
2024-03-26
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2024-03-25
1.17630000
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2024-03-22
1.17650000
1.30680000
2024-03-21
1.17660000
1.30690000
2024-03-20
1.17630000
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2024-03-19
1.17640000
1.30670000
2024-03-18
1.17580000
1.30610000
2024-03-15
1.17490000
1.30520000
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