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創金合信尊豐純債債券A 003192
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-11-17 1.004600001.00460000
2016-11-16 1.005100001.00510000
2016-11-15 1.005100001.00510000
2016-11-14 1.005500001.00550000
2016-11-11 1.005400001.00540000
2016-11-10 1.005700001.00570000
2016-11-09 1.005900001.00590000
2016-11-08 1.005900001.00590000
2016-11-07 1.006000001.00600000
2016-11-04 1.005700001.00570000
2016-11-03 1.005500001.00550000
2016-11-02 1.005200001.00520000
2016-11-01 1.004900001.00490000
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2016-10-28 1.004500001.00450000
2016-10-27 1.004200001.00420000
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2016-10-25 1.004800001.00480000
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2016-10-21 1.004600001.00460000
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2016-10-19 1.004300001.00430000
2016-10-18 1.003600001.00360000
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2016-10-14 1.003300001.00330000
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2016-09-23 1.001000001.00100000
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