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創金合信尊豐純債債券A 003192
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-27
1.17700000
1.30730000
2024-03-26
1.17640000
1.30670000
2024-03-25
1.17630000
1.30660000
2024-03-22
1.17650000
1.30680000
2024-03-21
1.17660000
1.30690000
2024-03-20
1.17630000
1.30660000
2024-03-19
1.17640000
1.30670000
2024-03-18
1.17580000
1.30610000
2024-03-15
1.17490000
1.30520000
2024-03-14
1.17440000
1.30470000
2024-03-13
1.17490000
1.30520000
2024-03-12
1.17500000
1.30530000
2024-03-11
1.17620000
1.30650000
2024-03-08
1.17660000
1.30690000
2024-03-07
1.17670000
1.30700000
2024-03-06
1.17680000
1.30710000
2024-03-05
1.17580000
1.30610000
2024-03-04
1.17560000
1.30590000
2024-03-01
1.17500000
1.30530000
2024-02-29
1.17610000
1.30640000
2024-02-28
1.17570000
1.30600000
2024-02-27
1.17530000
1.30560000
2024-02-26
1.17520000
1.30550000
2024-02-23
1.17460000
1.30490000
2024-02-22
1.17390000
1.30420000
2024-02-21
1.17320000
1.30350000
2024-02-20
1.17280000
1.30310000
2024-02-19
1.17200000
1.30230000
2024-02-08
1.17090000
1.30120000
2024-02-07
1.17080000
1.30110000
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