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新疆前海聯合添利債券C 003181
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.16050000
1.21850000
2024-04-29
1.16000000
1.21800000
2024-04-26
1.16530000
1.22330000
2024-04-25
1.16080000
1.21880000
2024-04-24
1.15970000
1.21770000
2024-04-23
1.15840000
1.21640000
2024-04-22
1.16300000
1.22100000
2024-04-19
1.16800000
1.22600000
2024-04-18
1.16610000
1.22410000
2024-04-17
1.16400000
1.22200000
2024-04-16
1.15870000
1.21670000
2024-04-15
1.16420000
1.22220000
2024-04-12
1.16050000
1.21850000
2024-04-11
1.16000000
1.21800000
2024-04-10
1.15890000
1.21690000
2024-04-09
1.15740000
1.21540000
2024-04-08
1.15720000
1.21520000
2024-04-03
1.15700000
1.21500000
2024-04-02
1.15490000
1.21290000
2024-04-01
1.15390000
1.21190000
2024-03-31
1.15350000
1.21150000
2024-03-29
1.15350000
1.21150000
2024-03-28
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2024-03-27
1.14890000
1.20690000
2024-03-26
1.15010000
1.20810000
2024-03-25
1.15090000
1.20890000
2024-03-22
1.15060000
1.20860000
2024-03-21
1.15380000
1.21180000
2024-03-20
1.15240000
1.21040000
2024-03-19
1.14940000
1.20740000
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