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新疆前海聯合添利債券C 003181
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.15350000
1.21150000
2024-03-29
1.15350000
1.21150000
2024-03-28
1.15000000
1.20800000
2024-03-27
1.14890000
1.20690000
2024-03-26
1.15010000
1.20810000
2024-03-25
1.15090000
1.20890000
2024-03-22
1.15060000
1.20860000
2024-03-21
1.15380000
1.21180000
2024-03-20
1.15240000
1.21040000
2024-03-19
1.14940000
1.20740000
2024-03-18
1.14920000
1.20720000
2024-03-15
1.14910000
1.20710000
2024-03-14
1.14790000
1.20590000
2024-03-13
1.14620000
1.20420000
2024-03-12
1.14600000
1.20400000
2024-03-11
1.15290000
1.21090000
2024-03-08
1.15630000
1.21430000
2024-03-07
1.15400000
1.21200000
2024-03-06
1.15190000
1.20990000
2024-03-05
1.15170000
1.20970000
2024-03-04
1.14990000
1.20790000
2024-03-01
1.14700000
1.20500000
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1.20780000
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1.20720000
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2024-02-21
1.15300000
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2024-02-20
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