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新疆前海聯合添利債券C 003181
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-01-03 1.004300001.00430000
2016-12-31 1.003000001.00300000
2016-12-30 1.002900001.00290000
2016-12-29 1.002600001.00260000
2016-12-28 1.002400001.00240000
2016-12-27 1.002700001.00270000
2016-12-26 1.002500001.00250000
2016-12-23 1.001800001.00180000
2016-12-22 1.001500001.00150000
2016-12-21 1.001100001.00110000
2016-12-20 1.001000001.00100000
2016-12-19 1.001100001.00110000
2016-12-16 1.001000001.00100000
2016-12-15 1.001100001.00110000
2016-12-14 1.001200001.00120000
2016-12-13 1.001200001.00120000
2016-12-12 1.001200001.00120000
2016-12-09 1.001200001.00120000
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2016-12-05 1.001000001.00100000
2016-12-02 1.000900001.00090000
2016-12-01 1.000900001.00090000
2016-11-30 1.000800001.00080000
2016-11-29 1.000700001.00070000
2016-11-28 1.000700001.00070000
2016-11-25 1.000600001.00060000
2016-11-24 1.000500001.00050000
2016-11-23 1.000500001.00050000
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