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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.555700001.55570000
2024-02-08 1.553400001.55340000
2024-02-07 1.549200001.54920000
2024-02-06 1.541100001.54110000
2024-02-05 1.524500001.52450000
2024-02-02 1.511800001.51180000
2024-02-01 1.515100001.51510000
2024-01-31 1.515000001.51500000
2024-01-30 1.520200001.52020000
2024-01-29 1.530400001.53040000
2024-01-26 1.527700001.52770000
2024-01-25 1.524000001.52400000
2024-01-24 1.511000001.51100000
2024-01-23 1.503100001.50310000
2024-01-22 1.506700001.50670000
2024-01-19 1.511100001.51110000
2024-01-18 1.508200001.50820000
2024-01-17 1.496400001.49640000
2024-01-16 1.513000001.51300000
2024-01-15 1.510600001.51060000
2024-01-12 1.511600001.51160000
2024-01-11 1.511800001.51180000
2024-01-10 1.511500001.51150000
2024-01-09 1.511400001.51140000
2024-01-08 1.509300001.50930000
2024-01-05 1.515900001.51590000
2024-01-04 1.516500001.51650000
2024-01-03 1.520000001.52000000
2024-01-02 1.518500001.51850000
2023-12-31 1.529000001.52900000
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