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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.591500001.59150000
2024-04-24 1.590000001.59000000
2024-04-23 1.592100001.59210000
2024-04-22 1.593000001.59300000
2024-04-19 1.593100001.59310000
2024-04-18 1.596400001.59640000
2024-04-17 1.592800001.59280000
2024-04-16 1.588600001.58860000
2024-04-15 1.590400001.59040000
2024-04-12 1.576000001.57600000
2024-04-11 1.581400001.58140000
2024-04-10 1.580800001.58080000
2024-04-09 1.582000001.58200000
2024-04-08 1.584100001.58410000
2024-04-03 1.589800001.58980000
2024-04-02 1.587700001.58770000
2024-04-01 1.589500001.58950000
2024-03-31 1.584000001.58400000
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2024-03-28 1.580300001.58030000
2024-03-27 1.576000001.57600000
2024-03-26 1.578300001.57830000
2024-03-25 1.574400001.57440000
2024-03-22 1.572900001.57290000
2024-03-21 1.578700001.57870000
2024-03-20 1.578600001.57860000
2024-03-19 1.579300001.57930000
2024-03-18 1.581800001.58180000
2024-03-15 1.582300001.58230000
2024-03-14 1.579100001.57910000
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