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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.632500001.63250000
2024-05-16 1.622200001.62220000
2024-05-15 1.619400001.61940000
2024-05-14 1.621200001.62120000
2024-05-13 1.623800001.62380000
2024-05-10 1.625100001.62510000
2024-05-09 1.621600001.62160000
2024-05-08 1.619600001.61960000
2024-05-07 1.623400001.62340000
2024-05-06 1.621200001.62120000
2024-04-30 1.608600001.60860000
2024-04-29 1.603700001.60370000
2024-04-26 1.602000001.60200000
2024-04-25 1.591500001.59150000
2024-04-24 1.590000001.59000000
2024-04-23 1.592100001.59210000
2024-04-22 1.593000001.59300000
2024-04-19 1.593100001.59310000
2024-04-18 1.596400001.59640000
2024-04-17 1.592800001.59280000
2024-04-16 1.588600001.58860000
2024-04-15 1.590400001.59040000
2024-04-12 1.576000001.57600000
2024-04-11 1.581400001.58140000
2024-04-10 1.580800001.58080000
2024-04-09 1.582000001.58200000
2024-04-08 1.584100001.58410000
2024-04-03 1.589800001.58980000
2024-04-02 1.587700001.58770000
2024-04-01 1.589500001.58950000
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