招商銀行 -- 開放式基金資料

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長盛盛輝混合A 003169

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-09-20	0.99920000	0.99920000
2016-09-19	0.99920000	0.99920000
2016-09-14	0.99870000	0.99870000
2016-09-13	0.99900000	0.99900000
2016-09-12	0.99900000	0.99900000
2016-09-09	0.99990000	0.99990000
2016-09-08	1.00010000	1.00010000
2016-09-07	1.00010000	1.00010000
2016-09-06	1.00020000	1.00020000
2016-09-05	1.00000000	1.00000000
2016-09-02	0.99980000	0.99980000
2016-09-01	0.99980000	0.99980000
2016-08-31	1.00010000	1.00010000
2016-08-30	0.99990000	0.99990000
2016-08-29	0.99980000	0.99980000
2016-08-26	0.99960000	0.99960000
2016-08-19	0.99990000	0.99990000
2016-08-16	1.00000000	1.00000000

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