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國投瑞銀瑞達混合 003158
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-04 1.028800001.02880000
2018-01-03 1.029200001.02920000
2018-01-02 1.028200001.02820000
2017-12-31 1.025000001.02500000
2017-12-29 1.025100001.02510000
2017-12-28 1.023300001.02330000
2017-12-27 1.023900001.02390000
2017-12-26 1.024200001.02420000
2017-12-25 1.024100001.02410000
2017-12-22 1.024400001.02440000
2017-12-21 1.025400001.02540000
2017-12-20 1.025900001.02590000
2017-12-19 1.025600001.02560000
2017-12-18 1.026000001.02600000
2017-12-15 1.026000001.02600000
2017-12-14 1.025100001.02510000
2017-12-13 1.024600001.02460000
2017-12-12 1.024300001.02430000
2017-12-11 1.025300001.02530000
2017-12-08 1.024100001.02410000
2017-12-07 1.022500001.02250000
2017-12-06 1.024000001.02400000
2017-12-05 1.023600001.02360000
2017-12-04 1.025000001.02500000
2017-12-01 1.025100001.02510000
2017-11-30 1.025300001.02530000
2017-11-29 1.025500001.02550000
2017-11-28 1.025400001.02540000
2017-11-27 1.024000001.02400000
2017-11-24 1.024500001.02450000
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