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國投瑞銀瑞達混合 003158
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-22 1.019100001.01910000
2018-02-14 1.016700001.01670000
2018-02-13 1.016800001.01680000
2018-02-12 1.016300001.01630000
2018-02-09 1.012700001.01270000
2018-02-08 1.015500001.01550000
2018-02-07 1.014200001.01420000
2018-02-06 1.015900001.01590000
2018-02-05 1.019900001.01990000
2018-02-02 1.019800001.01980000
2018-02-01 1.019000001.01900000
2018-01-31 1.019900001.01990000
2018-01-30 1.019700001.01970000
2018-01-29 1.019700001.01970000
2018-01-26 1.023100001.02310000
2018-01-25 1.022900001.02290000
2018-01-24 1.024500001.02450000
2018-01-23 1.023100001.02310000
2018-01-22 1.023500001.02350000
2018-01-19 1.024600001.02460000
2018-01-18 1.025300001.02530000
2018-01-17 1.023900001.02390000
2018-01-16 1.024900001.02490000
2018-01-15 1.025600001.02560000
2018-01-12 1.025300001.02530000
2018-01-11 1.025000001.02500000
2018-01-10 1.025400001.02540000
2018-01-09 1.027400001.02740000
2018-01-08 1.028100001.02810000
2018-01-05 1.028800001.02880000
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