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國投瑞銀瑞達混合 003158
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-12-02 1.008100001.00810000
2016-12-01 1.008300001.00830000
2016-11-30 1.007600001.00760000
2016-11-29 1.007700001.00770000
2016-11-28 1.008000001.00800000
2016-11-25 1.008100001.00810000
2016-11-24 1.007800001.00780000
2016-11-23 1.007800001.00780000
2016-11-22 1.007700001.00770000
2016-11-21 1.007600001.00760000
2016-11-18 1.007500001.00750000
2016-11-17 1.007700001.00770000
2016-11-16 1.007800001.00780000
2016-11-15 1.007900001.00790000
2016-11-14 1.007600001.00760000
2016-11-11 1.007700001.00770000
2016-11-10 1.007000001.00700000
2016-11-09 1.006000001.00600000
2016-11-08 1.006200001.00620000
2016-11-07 1.006200001.00620000
2016-11-04 1.006200001.00620000
2016-11-03 1.006100001.00610000
2016-11-02 1.005600001.00560000
2016-11-01 1.004300001.00430000
2016-10-31 1.000900001.00090000
2016-10-28 1.000900001.00090000
2016-10-21 1.000700001.00070000
2016-10-14 1.000600001.00060000
2016-09-30 1.000100001.00010000
2016-09-29 1.000000001.00000000
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