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國投瑞銀瑞達混合 003158
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-04 1.028800001.02880000
2018-04-03 1.027300001.02730000
2018-04-02 1.027000001.02700000
2018-03-31 1.026900001.02690000
2018-03-30 1.027000001.02700000
2018-03-29 1.027000001.02700000
2018-03-28 1.027000001.02700000
2018-03-27 1.027000001.02700000
2018-03-26 1.026900001.02690000
2018-03-23 1.027100001.02710000
2018-03-22 1.027200001.02720000
2018-03-21 1.027200001.02720000
2018-03-20 1.027300001.02730000
2018-03-19 1.027300001.02730000
2018-03-16 1.027500001.02750000
2018-03-15 1.027600001.02760000
2018-03-14 1.027200001.02720000
2018-03-13 1.027000001.02700000
2018-03-12 1.027200001.02720000
2018-03-09 1.025800001.02580000
2018-03-08 1.024600001.02460000
2018-03-07 1.023700001.02370000
2018-03-06 1.023600001.02360000
2018-03-05 1.019400001.01940000
2018-03-02 1.020100001.02010000
2018-03-01 1.020900001.02090000
2018-02-28 1.019900001.01990000
2018-02-27 1.020100001.02010000
2018-02-26 1.020500001.02050000
2018-02-23 1.019500001.01950000
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