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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06600000
1.33680000
2024-04-29
1.06420000
1.33500000
2024-04-26
1.06310000
1.33390000
2024-04-25
1.06030000
1.33110000
2024-04-24
1.06050000
1.33130000
2024-04-23
1.05960000
1.33040000
2024-04-22
1.06180000
1.33260000
2024-04-19
1.06360000
1.33440000
2024-04-18
1.06360000
1.33440000
2024-04-17
1.06170000
1.33250000
2024-04-16
1.05880000
1.32960000
2024-04-15
1.06160000
1.33240000
2024-04-12
1.05790000
1.32870000
2024-04-11
1.05580000
1.32660000
2024-04-10
1.05580000
1.32660000
2024-04-09
1.05650000
1.32730000
2024-04-08
1.05680000
1.32760000
2024-04-03
1.06020000
1.33100000
2024-04-02
1.05910000
1.32990000
2024-04-01
1.06130000
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