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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-02-21
1.00910000
1.00910000
2017-02-20
1.00850000
1.00850000
2017-02-17
1.00690000
1.00690000
2017-02-16
1.00830000
1.00830000
2017-02-15
1.00810000
1.00810000
2017-02-14
1.00830000
1.00830000
2017-02-13
1.00690000
1.00690000
2017-02-10
1.00560000
1.00560000
2017-02-09
1.00370000
1.00370000
2017-02-08
1.00370000
1.00370000
2017-02-07
1.00330000
1.00330000
2017-02-06
1.00300000
1.00300000
2017-02-03
1.00280000
1.00280000
2017-01-26
1.00200000
1.00200000
2017-01-20
1.00140000
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2017-01-13
1.00080000
1.00080000
2017-01-06
1.00010000
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2017-01-05
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