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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.05900000
1.32980000
2024-03-29
1.05900000
1.32980000
2024-03-28
1.05800000
1.32880000
2024-03-27
1.05640000
1.32720000
2024-03-26
1.05700000
1.32780000
2024-03-25
1.05620000
1.32700000
2024-03-22
1.05810000
1.32890000
2024-03-21
1.05920000
1.33000000
2024-03-20
1.05960000
1.33040000
2024-03-19
1.06000000
1.33080000
2024-03-18
1.05880000
1.32960000
2024-03-15
1.05810000
1.32890000
2024-03-14
1.05820000
1.32900000
2024-03-13
1.05830000
1.32910000
2024-03-12
1.06000000
1.33080000
2024-03-11
1.05970000
1.33050000
2024-03-08
1.05890000
1.32970000
2024-03-07
1.05740000
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2024-03-06
1.05710000
1.32790000
2024-03-05
1.05810000
1.32890000
2024-03-04
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