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光大保德信安祺債券C 003108
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 1.181700001.23170000
2024-04-26 1.176300001.22630000
2024-04-25 1.172200001.22220000
2024-04-24 1.171000001.22100000
2024-04-23 1.165700001.21570000
2024-04-22 1.166300001.21630000
2024-04-19 1.167400001.21740000
2024-04-18 1.170700001.22070000
2024-04-17 1.169300001.21930000
2024-04-16 1.159100001.20910000
2024-04-15 1.169400001.21940000
2024-04-12 1.174300001.22430000
2024-04-11 1.172800001.22280000
2024-04-10 1.171700001.22170000
2024-04-09 1.176300001.22630000
2024-04-08 1.173800001.22380000
2024-04-03 1.178800001.22880000
2024-04-02 1.177900001.22790000
2024-04-01 1.177300001.22730000
2024-03-31 1.170400001.22040000
2024-03-29 1.170300001.22030000
2024-03-28 1.164300001.21430000
2024-03-27 1.159300001.20930000
2024-03-26 1.166700001.21670000
2024-03-25 1.169200001.21920000
2024-03-22 1.174300001.22430000
2024-03-21 1.178600001.22860000
2024-03-20 1.179500001.22950000
2024-03-19 1.177600001.22760000
2024-03-18 1.179100001.22910000
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