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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-01
1.17730000
1.22730000
2024-03-31
1.17040000
1.22040000
2024-03-29
1.17030000
1.22030000
2024-03-28
1.16430000
1.21430000
2024-03-27
1.15930000
1.20930000
2024-03-26
1.16670000
1.21670000
2024-03-25
1.16920000
1.21920000
2024-03-22
1.17430000
1.22430000
2024-03-21
1.17860000
1.22860000
2024-03-20
1.17950000
1.22950000
2024-03-19
1.17760000
1.22760000
2024-03-18
1.17910000
1.22910000
2024-03-15
1.17320000
1.22320000
2024-03-14
1.16830000
1.21830000
2024-03-13
1.17020000
1.22020000
2024-03-12
1.16980000
1.21980000
2024-03-11
1.16730000
1.21730000
2024-03-08
1.16350000
1.21350000
2024-03-07
1.16030000
1.21030000
2024-03-06
1.16210000
1.21210000
2024-03-05
1.16080000
1.21080000
2024-03-04
1.16460000
1.21460000
2024-03-01
1.16510000
1.21510000
2024-02-29
1.16200000
1.21200000
2024-02-28
1.15280000
1.20280000
2024-02-27
1.16630000
1.21630000
2024-02-26
1.16020000
1.21020000
2024-02-23
1.15790000
1.20790000
2024-02-22
1.15380000
1.20380000
2024-02-21
1.15020000
1.20020000
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