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光大保德信安祺債券C 003108
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-04-07 1.007700001.00770000
2017-03-31 1.005400001.00540000
2017-03-24 1.006900001.00690000
2017-03-17 1.007200001.00720000
2017-03-10 1.005700001.00570000
2017-03-03 1.005200001.00520000
2017-02-24 1.005500001.00550000
2017-02-17 1.004000001.00400000
2017-02-10 1.003800001.00380000
2017-02-03 1.002000001.00200000
2017-01-26 1.001500001.00150000
2017-01-20 1.000700001.00070000
2017-01-13 1.000100001.00010000
2017-01-11 1.000000001.00000000
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