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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.079500001.33590000
2024-04-25 1.078300001.33470000
2024-04-24 1.078800001.33520000
2024-04-23 1.075100001.33150000
2024-04-22 1.080500001.33690000
2024-04-19 1.083400001.33980000
2024-04-18 1.084200001.34060000
2024-04-17 1.084600001.34100000
2024-04-16 1.080500001.33690000
2024-04-15 1.084500001.34090000
2024-04-12 1.079700001.33610000
2024-04-11 1.080600001.33700000
2024-04-10 1.076800001.33320000
2024-04-09 1.075600001.33200000
2024-04-08 1.075700001.33210000
2024-04-03 1.076200001.33260000
2024-04-02 1.074900001.33130000
2024-04-01 1.074700001.33110000
2024-03-31 1.071700001.32810000
2024-03-29 1.071700001.32810000
2024-03-28 1.069400001.32580000
2024-03-27 1.068200001.32460000
2024-03-26 1.070400001.32680000
2024-03-25 1.070400001.32680000
2024-03-22 1.069700001.32610000
2024-03-21 1.069300001.32570000
2024-03-20 1.070000001.32640000
2024-03-19 1.068900001.32530000
2024-03-18 1.073000001.32940000
2024-03-15 1.072400001.32880000
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