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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.07040000
1.32680000
2024-03-22
1.06970000
1.32610000
2024-03-21
1.06930000
1.32570000
2024-03-20
1.07000000
1.32640000
2024-03-19
1.06890000
1.32530000
2024-03-18
1.07300000
1.32940000
2024-03-15
1.07240000
1.32880000
2024-03-14
1.07180000
1.32820000
2024-03-13
1.07080000
1.32720000
2024-03-12
1.07130000
1.32770000
2024-03-11
1.07270000
1.32910000
2024-03-08
1.07110000
1.32750000
2024-03-07
1.06800000
1.32440000
2024-03-06
1.06810000
1.32450000
2024-03-05
1.06890000
1.32530000
2024-03-04
1.06790000
1.32430000
2024-03-01
1.06510000
1.32150000
2024-02-29
1.06520000
1.32160000
2024-02-28
1.06100000
1.31740000
2024-02-27
1.06220000
1.31860000
2024-02-26
1.06010000
1.31650000
2024-02-23
1.06280000
1.31920000
2024-02-22
1.06340000
1.31980000
2024-02-21
1.06150000
1.31790000
2024-02-20
1.06080000
1.31720000
2024-02-19
1.05870000
1.31510000
2024-02-08
1.05450000
1.31090000
2024-02-07
1.05510000
1.31150000
2024-02-06
1.04920000
1.30560000
2024-02-05
1.03990000
1.29630000
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