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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-12 1.009700001.00970000
2017-05-11 1.008000001.00800000
2017-05-10 1.007800001.00780000
2017-05-09 1.007900001.00790000
2017-05-08 1.008100001.00810000
2017-05-05 1.007800001.00780000
2017-05-04 1.007900001.00790000
2017-05-03 1.007900001.00790000
2017-05-02 1.007900001.00790000
2017-04-28 1.007500001.00750000
2017-04-27 1.007400001.00740000
2017-04-26 1.007000001.00700000
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2017-04-24 1.006700001.00670000
2017-04-21 1.006600001.00660000
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2017-04-13 1.006700001.00670000
2017-04-07 1.005700001.00570000
2017-03-31 1.004300001.00430000
2017-03-24 1.004200001.00420000
2017-03-17 1.003800001.00380000
2017-03-10 1.003500001.00350000
2017-03-03 1.002800001.00280000
2017-02-24 1.002000001.00200000
2017-02-17 1.001600001.00160000
2017-02-10 1.001200001.00120000
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