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東方臻馨債券A 002896
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-18 1.045400001.04540000
2018-04-17 1.045400001.04540000
2018-04-16 1.049500001.04950000
2018-04-13 1.053900001.05390000
2018-04-12 1.056000001.05600000
2018-04-11 1.058600001.05860000
2018-04-10 1.058000001.05800000
2018-04-09 1.053500001.05350000
2018-04-04 1.051100001.05110000
2018-04-03 1.050700001.05070000
2018-04-02 1.052600001.05260000
2018-03-31 1.050700001.05070000
2018-03-30 1.050600001.05060000
2018-03-29 1.049300001.04930000
2018-03-28 1.045000001.04500000
2018-03-27 1.048300001.04830000
2018-03-26 1.046000001.04600000
2018-03-23 1.048900001.04890000
2018-03-22 1.051300001.05130000
2018-03-21 1.053700001.05370000
2018-03-20 1.056500001.05650000
2018-03-19 1.056500001.05650000
2018-03-16 1.056000001.05600000
2018-03-15 1.057800001.05780000
2018-03-14 1.057400001.05740000
2018-03-13 1.058700001.05870000
2018-03-12 1.062400001.06240000
2018-03-09 1.060100001.06010000
2018-03-08 1.057100001.05710000
2018-03-07 1.056300001.05630000
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