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東方臻馨債券A 002896
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-06 1.058700001.05870000
2018-03-05 1.054300001.05430000
2018-03-02 1.054700001.05470000
2018-03-01 1.058600001.05860000
2018-02-28 1.059400001.05940000
2018-02-27 1.060800001.06080000
2018-02-26 1.063800001.06380000
2018-02-23 1.059200001.05920000
2018-02-22 1.059800001.05980000
2018-02-14 1.051400001.05140000
2018-02-13 1.052100001.05210000
2018-02-12 1.050100001.05010000
2018-02-09 1.044800001.04480000
2018-02-08 1.056100001.05610000
2018-02-07 1.056000001.05600000
2018-02-06 1.057900001.05790000
2018-02-05 1.063700001.06370000
2018-02-02 1.062800001.06280000
2018-02-01 1.057600001.05760000
2018-01-31 1.057600001.05760000
2018-01-30 1.055100001.05510000
2018-01-29 1.056800001.05680000
2018-01-26 1.061500001.06150000
2018-01-25 1.058000001.05800000
2018-01-24 1.058200001.05820000
2018-01-23 1.059100001.05910000
2018-01-22 1.057400001.05740000
2018-01-19 1.055500001.05550000
2018-01-18 1.056200001.05620000
2018-01-17 0.940500000.94050000
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