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東方臻馨債券A 002896
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-01 0.998500000.99850000
2016-07-29 0.998400000.99840000
2016-07-28 0.998800000.99880000
2016-07-27 0.997700000.99770000
2016-07-26 1.000700001.00070000
2016-07-25 0.999500000.99950000
2016-07-22 0.999000000.99900000
2016-07-21 1.001600001.00160000
2016-07-20 1.001900001.00190000
2016-07-19 1.001900001.00190000
2016-07-18 1.002200001.00220000
2016-07-15 1.002100001.00210000
2016-07-14 1.001700001.00170000
2016-07-13 1.001900001.00190000
2016-07-12 1.001000001.00100000
2016-07-11 1.000100001.00010000
2016-07-08 1.000900001.00090000
2016-07-07 1.001300001.00130000
2016-07-06 1.000600001.00060000
2016-07-05 1.000500001.00050000
2016-07-04 1.000400001.00040000
2016-07-01 1.000200001.00020000
2016-06-30 1.000200001.00020000
2016-06-27 1.000000001.00000000
2016-06-20 1.000000001.00000000
2016-06-17 1.000000001.00000000
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