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中加豐潤純債債券A 002881
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.107300002.20110000
2024-05-07 1.106900002.20070000
2024-05-06 1.105800002.19960000
2024-04-30 1.104900002.19870000
2024-04-29 1.104000002.19780000
2024-04-26 1.106000002.19980000
2024-04-25 1.107200002.20100000
2024-04-24 1.107100002.20090000
2024-04-23 1.108700002.20250000
2024-04-22 1.107900002.20170000
2024-04-19 1.107100002.20090000
2024-04-18 1.106600002.20040000
2024-04-17 1.105800002.19960000
2024-04-16 1.105200002.19900000
2024-04-15 1.105000002.19880000
2024-04-12 1.104500002.19830000
2024-04-11 1.103600002.19740000
2024-04-10 1.103000002.19680000
2024-04-09 1.102800002.19660000
2024-04-08 1.102200002.19600000
2024-04-03 1.101500002.19530000
2024-04-02 1.100900002.19470000
2024-04-01 1.100500002.19430000
2024-03-31 1.100600002.19440000
2024-03-29 1.100500002.19430000
2024-03-28 1.100300002.19410000
2024-03-27 1.100200002.19400000
2024-03-26 1.099900002.19370000
2024-03-25 1.099900002.19370000
2024-03-22 1.099900002.19370000
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