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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10060000
2.19440000
2024-03-29
1.10050000
2.19430000
2024-03-28
1.10030000
2.19410000
2024-03-27
1.10020000
2.19400000
2024-03-26
1.09990000
2.19370000
2024-03-25
1.09990000
2.19370000
2024-03-22
1.09990000
2.19370000
2024-03-21
1.09990000
2.19370000
2024-03-20
1.09970000
2.19350000
2024-03-19
1.09970000
2.19350000
2024-03-18
1.09940000
2.19320000
2024-03-15
1.09890000
2.19270000
2024-03-14
1.09870000
2.19250000
2024-03-13
1.09900000
2.19280000
2024-03-12
1.09930000
2.19310000
2024-03-11
1.09990000
2.19370000
2024-03-08
1.10000000
2.19380000
2024-03-07
1.10000000
2.19380000
2024-03-06
1.09990000
2.19370000
2024-03-05
1.09930000
2.19310000
2024-03-04
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2.19280000
2024-03-01
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2.19220000
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