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中加豐潤純債債券A 002881
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-19 1.004800001.00480000
2016-08-18 1.004800001.00480000
2016-08-17 1.004900001.00490000
2016-08-16 1.005700001.00570000
2016-08-15 1.005500001.00550000
2016-08-12 1.004900001.00490000
2016-08-11 1.004800001.00480000
2016-08-10 1.004800001.00480000
2016-08-09 1.004500001.00450000
2016-08-08 1.003900001.00390000
2016-08-05 1.003600001.00360000
2016-08-04 1.003400001.00340000
2016-08-03 1.003600001.00360000
2016-08-02 1.003500001.00350000
2016-08-01 1.003300001.00330000
2016-07-29 1.003100001.00310000
2016-07-22 1.002000001.00200000
2016-07-15 1.001600001.00160000
2016-07-08 1.001200001.00120000
2016-07-01 1.000800001.00080000
2016-06-30 1.000700001.00070000
2016-06-24 1.000300001.00030000
2016-06-17 1.000000001.00000000
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