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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
0.92100000
1.03600000
2024-04-30
0.91800000
1.03300000
2024-04-29
0.92500000
1.04000000
2024-04-26
0.89300000
1.00800000
2024-04-25
0.86900000
0.98400000
2024-04-24
0.87000000
0.98500000
2024-04-23
0.85000000
0.96500000
2024-04-22
0.85000000
0.96500000
2024-04-19
0.85300000
0.96800000
2024-04-18
0.87600000
0.99100000
2024-04-17
0.88600000
1.00100000
2024-04-16
0.86100000
0.97600000
2024-04-15
0.87900000
0.99400000
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0.98400000
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2024-04-10
0.86100000
0.97600000
2024-04-09
0.88200000
0.99700000
2024-04-08
0.88100000
0.99600000
2024-04-03
0.90000000
1.01500000
2024-04-02
0.90900000
1.02400000
2024-04-01
0.92800000
1.04300000
2024-03-31
0.91400000
1.02900000
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